Capital inicial para negociação forex

Capital Mínimo Requerido para Iniciar os Futuros de Negociação do Dia.

O requisito de capital recomendado para os futuros de negociação diária.

Quer futuros futuros comerciais? Futuros são um dos mercados mais acessíveis para os comerciantes do dia. Normalmente, você pode começar com menos capital do que você precisa para os estoques comerciais do dia, mas um pouco mais do que o capital mínimo necessário para negociar o forex. Diferentes corretores de futuros têm depósitos mínimos variáveis, mas com base apenas no mercado negociado e no estilo de negociação, os cenários abaixo o ajudarão a determinar o valor mínimo de capital com o qual você deve começar o dia negociando futuros.

Gerenciamento de riscos.

Antes mesmo de discutir o capital inicial inicial para os futuros de negociação diária, a gestão de riscos precisa ser abordada.

Os comerciantes de dias não devem arriscar mais de um por cento da sua conta em qualquer comércio. Se negociar uma conta de US $ 10.000, isso significa que a perda máxima que um comerciante deve tomar é de US $ 100 em qualquer operação. Dessa forma, até mesmo as perdas de cordas não diminuíram significativamente o capital da conta (veja Determinar o tamanho adequado da posição para negociação de futuros).

O risco é determinado pela diferença entre o preço de entrada e a ordem de perda de stop (nos carrapatos), multiplicado pelo número de contratos adotados e o valor de cada marca. A próxima seção analisa alguns exemplos.

Capital Mínimo Requerido para Iniciar os Futuros de Negociação do Dia.

Não há nenhum mínimo legal em que saldo você deve manter para futuros futuros do dia, embora você precise ter o suficiente na conta para cobrir as margens de negociação e as flutuações durante todo o dia resultantes de suas posições.

As margens de negociação diária podem variar de intermediário. Os futuros de E-mini, especialmente os futuros E-mini S & amp; P 500 (símbolo ES) geralmente têm as margens de negociação mais baixas do dia, US $ 500 com alguns corretores. Isso significa que o comerciante só precisa de US $ 500 na conta (mais espaço para flutuações de preços) para comprar / vender um contrato E-mini S & amp; P 500.

Uma vez que o contrato E-mini S & amp; P 500 é fortemente negociado, e um mercado comercialmente comercializado, será usado nos exemplos abaixo, pois é um bom ponto de entrada para os comerciantes do dia. Se um comerciante procura trocar outros mercados, eles precisarão verificar a margem de negociação do dia exigida para esse contrato e ajustar seu capital em conformidade. Enquanto as margens de negociação do dia do corretor variam, a NinjaTrader Brokerage fornece uma lista de suas margens atuais de negociação no dia ninjatrader / Futures #! Futures_Margins (clique em & # 39; Margins & # 39;). Os requisitos de margem estão sujeitos a alterações.

Capital e Risco.

Para ver a quantidade de capital necessária para os futuros de negociação diária (neste caso, o E-mini S & amp; P 500), precisamos entender o contrato e o risco ao qual nos expõe.

Os futuros se movem em carrapatos, e cada movimento de tiquetaque no E-Mini S & amp; P 500 vale US $ 12,50.

Supondo que você precisará usar pelo menos uma perda de parada de quatro carrapatos (a perda de parada é colocada quatro carrapatos longe do preço de entrada), o mínimo que você pode esperar para arriscar em uma negociação neste mercado é de US $ 50 ou 4 x $ 12,50. Com base na regra de um por cento, o saldo mínimo da conta deve, portanto, ser pelo menos US $ 5.000 e, de preferência, mais. Se arriscar uma quantidade maior em cada comércio, ou tomar mais de um contrato, o tamanho da conta deve ser maior para acomodar.

Para negociar dois contratos com esta estratégia, o saldo recomendado é de US $ 10.000.

Se sua estratégia exige uma perda de seis carrapatos, o risco no comércio é de US $ 75 ou 6 x $ 12,50. Nesse caso, o saldo mínimo recomendado é de US $ 7.500, ou US $ 75 x 100. Para dois contratos, você recomendou que você tenha US $ 15.000, ou US $ 22.500 para negociação de três contratos (com base na estratégia de perda de seis carrapatos). Basta multiplicar o risco de negociar um contrato com sua estratégia com quantos contratos você gostaria de negociar.

Embora não recomendado, o nível de risco também pode ser ajustado para permitir dois por cento de risco em cada comércio. Fazer isso ainda mantém o risco controlado e reduz a quantidade de capital necessária (ver Risco de comércio e perda de dinheiro).

Assuma a perda de seis carrapatos, que coloca $ 75 em risco por contrato. Se permitimos que isso seja de dois por cento da conta, seu saldo só precisa ser $ 3750, ou US $ 75 x 50.

Para negociar dois contratos, o valor recomendado é de US $ 7.500 e para negociar três contratos, o saldo recomendado é de US $ 11.250. Ao permitir que o risco seja igual a dois por cento da conta, em vez de um por cento, o mínimo recomendado da conta de negociação do dia é reduzido pela metade. Risco quatro carrapatos por comércio e dois por cento da conta, e você só precisa manter um saldo de $ 2.500.

Alguns corretores de futuros exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para começar os futuros de negociação no dia. Verifique com potencial corretores por tais limites. Veja também Day Trading Technology e Hardware Risks.

Capital necessário para começar os futuros de negociação do dia - Palavra final.

Decida se você arrisca um por cento ou dois por cento em cada comércio. Idealmente, os novos comerciantes devem arriscar apenas um por cento, enquanto os comerciantes com histórico bem sucedido podem arriscar dois por cento. Se arriscando um por cento e apenas negociando um contrato, você precisará de pelo menos US $ 5.000 a US $ 7.500 para começar o dia a negociar futuros E-mini S & amp; P 500 com uma perda de quatro a seis carrapatos, respectivamente. Deseja arriscar dois por cento em cada comércio? Então, esses números podem ser cortados pela metade.

O valor do tíquete e a margem de negociação diária para outros contratos de futuros também afetarão o valor do capital que você precisa. Se negociar um contrato diferente, veja qual é a margem de negociação do dia, então determine o que sua perda de parada precisará para efetivamente negociar o contrato no dia. Em seguida, trabalhe com os passos acima para determinar o capital necessário para iniciar o dia de negociação desse contrato de futuros.

Tutorial de Forex: Como negociar & amp; Abra uma conta Forex.

Então, você acha que está pronto para negociar? Certifique-se de ler esta seção para saber como você pode fazer a configuração de uma conta forex para que você possa começar a negociar moedas. Também mencionamos outros fatores que você deve estar ciente antes de dar esse passo. Em seguida, discutiremos como negociar forex e os diferentes tipos de pedidos que podem ser colocados.

O Forex de negociação é semelhante ao mercado de ações porque as pessoas interessadas em negociação precisam abrir uma conta de negociação. Como o mercado de ações, cada conta forex e os serviços que ela fornece diferem, por isso é importante que você ache o caminho certo. Abaixo, vamos falar sobre alguns dos fatores que devem ser considerados ao selecionar uma conta forex.

A alavancagem é basicamente a capacidade de controlar grandes quantidades de capital, usando muito pouco do seu próprio capital; Quanto maior o alavancagem, maior o nível de risco. A quantidade de alavancagem em uma conta difere dependendo da própria conta, mas a maioria usa um fator de pelo menos 50: 1, sendo alguns com 250: 1. Um fator de alavancagem de 50: 1 significa que, por cada dólar que você possui na sua conta, você controla até US $ 50. Por exemplo, se um comerciante tiver $ 1.000 em sua conta, o corretor emprestará a essa pessoa US $ 50.000 para negociar no mercado. Essa alavancagem também faz sua margem, ou o valor que você tem para ter na conta para trocar um determinado valor, muito baixo. Em ações, a margem geralmente é de pelo menos 50%, enquanto a alavancagem de 50: 1 é equivalente a 2%.

Outro grande benefício das contas forex é que a negociação dentro delas é feita sem comissão. Isto é diferente das contas patrimoniais, nas quais você paga ao corretor uma taxa por cada comércio. A razão para isso é que você está lidando diretamente com os fabricantes de mercado e não precisa passar por outras partes, como intermediários.

Um comerciante que procura abrir uma nova posição provavelmente usará uma ordem de mercado ou uma ordem limitada. A incorporação desses tipos de pedidos permanece a mesma coisa que quando são usados ​​nos mercados de ações. Uma ordem de mercado dá a um comerciante de forex a capacidade de obter a moeda a qualquer taxa de câmbio atualmente comercializada no mercado, enquanto uma ordem de limite permite que o comerciante especifique um determinado preço de entrada. (Para uma breve atualização dessas ordens, consulte os conceitos básicos de entrada de pedidos.)

Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?

O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.

Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)

O que é um desempenho respeitável?

Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.

A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.

Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!

Um olhar realista sobre taxas.

Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:

210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.

Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:

$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.

O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.

Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)

Você está subcapitalizado para viver?

Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.

Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.

Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.

Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).

Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.

Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)

Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.

Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.

Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)

Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).

Mínimo de capital necessário para iniciar o dia de negociação Forex.

O requisito de capital recomendado para a troca diária de câmbio.

Quer começar o Forex de dia? Felizmente, o mercado cambial (cambial) é o mercado financeiro mais acessível, exigindo apenas uma pequena quantidade de capital para abrir uma conta. Mas, só porque os corretores forex apenas exigem um pequeno depósito inicial, não significa que seja o mínimo recomendado. Com base em seus objetivos e estilo de negociação aqui é quanto capital você precisa para começar o dia de negociação forex (Novo para Forex? Aqui é o que você precisa saber).

Gestão de risco e Forex Day Trading Requisitos.

Os comerciantes do dia não devem arriscar mais de 1% de sua conta em um único comércio. Se a sua conta de negociação no dia forex for US $ 1.000, então o máximo que você quer arriscar em um comércio é de US $ 10. Se sua conta é de US $ 10.000, arrisque $ 100 por comércio. Mesmo grandes comerciantes têm cordas de perdas; ao manter o risco em cada comércio pequeno, mesmo uma série de derrotas ganhou, não esgotou significativamente o capital.

O risco é determinado pela diferença entre o preço de entrada e o preço da sua ordem de parada, multiplicado pelo tamanho da posição e pelo valor da pip (discutido nos cenários abaixo).

Mínimo de capital necessário para iniciar o dia de negociação Forex.

Ao contrário do mercado de ações, não há nenhum mínimo legal que você precisa para iniciar o dia de negociação forex. Portanto, você pode começar a negociar com significativamente menos capital do que os US $ 25.000 necessários para o dia negociando ações dos EUA.

O mercado cambial se move em pips. O EUR / USD pode ter um preço de 1.3025 e a quarta casa decimal representa um pip de movimento.

Se o EUR / USD se mover para 1.3026 que é um movimento de um pip, se ele muda para 1.3125, isso é um movimento de 100 pip.

O comércio de pares Forex em 1000, 10.000 e 100.000 unidades, chamado micro, mini e lotes padrão. Ao começar no dia de negociação forex, os comerciantes recomendados abrem uma conta de lotes micro. O comércio de micro lotes permite mais flexibilidade, pelo que o risco permanece abaixo de 1% da conta em cada comércio.

Por exemplo, um comerciante de lotes micro pode comprar US $ 6.000 em moeda, ou US $ 14.000, ou US $ 238.000, mas se eles abrem uma conta de mini lotes, eles só podem negociar em incrementos de US $ 10.000, portanto $ 10.000, US $ 20.000, etc. Se negociação de lotes padrão, um comerciante só pode ocupar posições de US $ 100.000, US $ 200.000, etc.

Quando o USD está listado segundo no par, como no EUR / USD ou AUD / USD, o valor do pip é fixo. Se você tiver um lote de 1000 milhas, cada movimento de pips vale US $ 0,10. Se você tiver um lote de 10.000 mini, cada pip vale $ 1. Se você mantiver um lote padrão de 100.000, então cada pip move vale US $ 10. Os valores de Pip podem variar de acordo com o preço e o par; portanto, conhecer o valor de pip do par que você negocia é crítico na determinação do tamanho e risco da posição.

Cenários de capital para Forex Day Trading.

Suponha que você abra uma conta por US $ 100 (o depósito inicial mínimo que os corretores de Forex aceitam). Seu risco em cada comércio é, portanto, limitado a US $ 1 por comércio (1% de US $ 100).

Se você colocar um comércio no EUR / USD, comprando ou vendendo um lote micro, sua ordem de perda de parada deve estar dentro de 10 pips de seu preço de entrada. Uma vez que cada pip vale US $ 0,10, se sua ordem de perda de parada é de 11 pips, seu risco é 11 x $ 0,10 e # 61; $ 1.10, o que é mais risco do que você é permitido.

Portanto, abrir uma conta com $ 100 limita severamente como você pode negociar e não é recomendado. Além disso, se você estiver arriscando um montante muito pequeno em dólares em cada comércio, por extensão você não vai ganhar muito dinheiro. Depositar $ 100 e na esperança de obter uma renda apenas não vai acontecer. Para ganhar maiores ganhos exigirá mais capital.

Suponha que você abra uma conta por US $ 500 (é recomendável abrir uma conta com pelo menos US $ 500). Com US $ 500 você pode arriscar até US $ 5 por comércio. Isso proporciona mais flexibilidade. Você pode definir uma perda de parada 10 pips longe do seu preço de entrada e levar cinco micro lotes (porque 10 pips x $ 0,10 x 5 lotes micro e # 61; $ 5 de risco).

Ou, se é mais lógico colocar uma perda de parada 25 pips longe do preço de entrada, então tome apenas dois micro lotes para manter o risco no comércio abaixo de 1% da conta.

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Você pode tomar dois lotes micro, porque 25 pips x $ 0,10 x 2 micro lotes & # 61; $ 5 e $ 5 é o máximo que podemos arriscar em uma conta de US $ 500. A partir de US $ 500 produzirão mais renda diária do que começando com US $ 100, mas a maioria dos comerciantes de dias ainda só poderá fazer US $ 5 a US $ 15 por dia fora desse valor (com regularidade).

Se você começar com US $ 5000, você tem ainda mais flexibilidade e pode até mesmo comercializar forex com mini e lotes padrão (bem como micro lotes). Se você comprar o EUR / USD em 1.3025 e um lugar com uma perda de parada em 1.3017 (8 pips de risco), qual o tamanho da posição que você toma?

Seu risco máximo permitido no comércio é de US $ 50 (1% de US $ 5.000), e podemos negociar em mini lotes porque cada pip vale US $ 1 e nós só temos uma parada de 8 pip. $ 50 dividido por (8 pips x $ 1) e # 61; $ 50 / $ 8 & # 61; 6,25 mini lotes, ou 6 mini-lotes e 2 lotes micro, o que equivale a US $ 62,000. Com essa quantidade de capital e com capacidade para arriscar US $ 50, o potencial de renda subiu e os comerciantes podem potencialmente fazer US $ 50 a US $ 150 por dia, ou mais, dependendo da estratégia forex.

A alavancagem permite que os comerciantes forex ocupem uma posição no valor de US $ 62.000, enquanto que apenas tem uma conta de US $ 5.000. Enquanto o risco for controlado em cada comércio, a alavancagem é uma vantagem significativa na negociação forex.

Forex Day Trading - Capital Recomendado.

Começando com $ 500 dá alguma flexibilidade em como você pode trocar; US $ 100 não. Se você quer negociar o dia comércio, comece com pelo menos US $ 500. Independentemente do equilíbrio que você comece, limite o risco para 1% do saldo da sua conta em cada comércio. Altere os cenários acima para ajudar a determinar qual o tamanho da sua posição deve basear-se no nível de parada de perda que você usa e qual o tipo de lote (micro, mini ou padrão) que você negocia.

O montante do capital inicial também afetará o rendimento (em dólares). Se quiser obter uma receita da negociação, é melhor economizar mais capital do que tentar começar com uma quantidade menor que o deixa desapontado com a renda produzida e não compensá-lo pelo tempo que você está colocando .

Com o capital com quem devo negociar Forex?

Resumo: A pesquisa mostra que o valor do capital em sua conta de negociação pode afetar sua rentabilidade. Os comerciantes com pelo menos US $ 5.000 de capital tendem a utilizar valores de alavancagem mais conservadores. Os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos.

Ao olhar para os registros comerciais de dezenas de milhares de clientes de um grande corretor da FX, além de conversar com mais comerciantes diariamente através de webinars ao vivo, Twitter e e-mail, parece que os comerciantes entram no mercado Forex com vontade de capturar seus potencial de perdas em seu capital baseado em risco. Portanto, muitos comerciantes mais novos optam por começar a negociar Forex com uma pequena base de capital.

O que descobrimos através da análise de milhares de contas de negociação é que os comerciantes com saldos de contas maiores tendem a ser rentáveis ​​em uma maior porcentagem de negócios. Sentimos que isso é resultado da LEVAGEM EFICAZ utilizada na conta de negociação.

Uma vez que muitos comerciantes menores são inexperientes na negociação de divisas, eles tendem a expor sua conta para níveis significativamente mais altos de alavancagem efetiva. Como resultado, esse aumento na alavancagem pode aumentar as perdas em sua conta de negociação. Emocionalmente gasto, os comerciantes, então, desistir do forex ou optar por agravar a questão continuando a negociar em quantidades relativamente elevadas de alavanca efetiva. Isso se torna um ciclo vicioso que danifica o entusiasmo que atraiu o comerciante para o forex.

Não importa o quão boa ou ruim sua estratégia, sua decisão (ou não decisão, conforme o caso), sobre alavancagem efetiva tem efeitos diretos e poderosos sobre os resultados da sua negociação. No ano passado, publicamos alguns testes que mostram os resultados ao longo do tempo da mesma estratégia com alavancagem diferente. Você pode lê-lo no artigo Forex Trading: Controlling Leverage and Margin.

Na figura 2, modificamos 2 elementos do gráfico na figura 1. Primeiro, renomeamos cada coluna para representar o maior valor em dólares qualificado para a coluna dada. Por exemplo, o intervalo de $ 0 - $ 999 já está sendo representado como o grupo de US $ 999. O intervalo de $ 1,000 - $ 4,999 de ações agora está sendo representado como o grupo de US $ 4.999. E, da mesma forma, a faixa $ 5.000 - $ 9.999 agora está sendo representada como o grupo $ 9.999.

A segunda alteração feita foi que nós calculamos o tamanho médio de comércio de cada grupo e dividi-lo no saldo de conta máximo possível para esse grupo. Em essência, isso nos forneceu um montante de alavancagem efetivo conservador e discreto. (Um saldo maior reduz a alavanca efetiva para que a linha vermelha no gráfico seja o cálculo mais baixo e mais conservador do gráfico.) Por exemplo, o tamanho médio de comércio para o grupo de $ 999 foi de 26k. Se tomarmos o tamanho médio do comércio e dividi-lo pelo patrimônio da conta, o resultado é a alavanca efetiva usada por esse grupo em média.

Como a alavanca efetiva caiu significativamente do grupo de US $ 999 para o grupo de US $ 4.999 (linha vermelha), a proporção resultante de contas lucrativas aumentou dramaticamente em 12 pontos base (barras azuis). Então, como o capital adicional é adicionado às contas, de modo que eles se mudaram para a categoria de US $ 9,999, a alavanca efetiva continuou a aumentar gradualmente pressionando o índice de rentabilidade ainda maior para 37%.

Plano de jogo: quanto de alavancagem efetiva devo usar?

Recomendamos negociar com alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos. Nós não sabemos quando as condições do mercado mudarão, levando a nossa estratégia a enfrentar perdas. Portanto, mantenha a alavanca efetiva em níveis conservadores enquanto usa uma perda de parada em todos os negócios. Aqui está um cálculo simples para ajudá-lo a determinar um tamanho de comércio alvo com base no patrimônio de sua conta.

Equidade de conta X Alvo de alavanca efetivo = Tamanho comercial máximo de todas as posições combinadas.

10: 1 Cálculos de Alavancagem.

A ilustração acima mostra o tamanho da conta de um comerciante e o tamanho máximo comercial com base em alavancagem de 10 a 1. Isso significa que se você tiver US $ 10.000 em sua conta, nunca tenha mais de 100.000 de negócios abertos ao mesmo tempo.

A quantidade exata de alavancagem utilizada é decidida inteiramente por cada comerciante individual. Você pode decidir que você está mais confortável usando uma alavanca efetiva ainda mais baixa, como 5 a 1 ou 3 a 1.

A maioria dos comerciantes profissionais entram em oportunidades de negociação focadas em quanto capital eles podem perder ao invés de quanto capital eles estão buscando ganhar. Ninguém sabe o futuro movimento dos preços, de modo que os comerciantes profissionais estão confiantes em sua abordagem comercial, mas conservadores em sua utilização de alavancagem efetiva.

Ajustando a alavanca efetiva para se adequar à sua tolerância ao risco.

Nossa pesquisa indica que as contas com a menor base de capital (o grupo com US $ 999) têm um tamanho médio de comércio de 26k para cada comércio. A alavanca efetiva é pelo menos 26 vezes, o que é significativamente maior do que o alavancamento de 10 vezes discutido anteriormente. Se esses comerciantes querem trocar apenas uma alavanca efetiva de 10 a 1, eles precisarão fazer pelo menos um dos ajustes abaixo:

Aumente o patrimônio da sua conta de negociação ao depositar mais fundos em um montante que reduz sua alavanca efetiva para menos de 10 para 1. Portanto, nosso comerciante médio, que está com médias de tamanho de comércio de 26k, precisaria de pelo menos US $ 2.600 em sua conta para negociar 26k em um 10 para 1 alavanca efetiva.

Reduza o tamanho do seu comércio para um nível que reduz a alavancagem efetiva para menos de 10 para 1. Use os cálculos da figura 3 e o gráfico acima.

No gráfico acima, observe como o tamanho do comércio permanece relativamente estável à medida que o patrimônio da conta aumenta do grupo de US $ 999 para o grupo de US $ 4.999. Em essência, isso indica que os comerciantes estão procurando, em média, pelo menos US $ 2,60 por pip (se eles medem o tamanho do comércio 26k, que é aproximadamente US $ 2,60 p / l por pip na maioria dos pares de moedas).

Poderia haver muitas razões pelas quais os comerciantes média de pelo menos 26k para cada comércio, ou US $ 2,60 por pip. Talvez eles desejem um tamanho de comércio suficientemente grande para fazer com que seu tempo investir comercialmente valha a pena. Em outras palavras, os comerciantes podem estar buscando um preço por pip e US $ 2,60 é o limite mínimo em média. Se esses comerciantes não usassem mais de 10 a 1 alavancagem efetiva, eles precisariam de pelo menos US $ 2.600 em sua conta para suportar US $ 2,60 por pip.

Outra possibilidade é que muitos comerciantes mais novos simplesmente não entendam o poder de alavancagem e como um grande comércio perdedor pode acabar com vários negócios vencedores seguidos. Usar uma quantidade conservadora de alavancagem ajudará a abrandar a taxa de perdas de capital quando um comerciante passa por uma série de perdas.

Independentemente dos motivos, nosso objetivo é usar quantidades conservadoras de alavancagem. Se você sabe quanto de capital de risco você está disponível, use o gráfico e os cálculos usados ​​na Figura 3 para determinar um tamanho comercial adequado ao tamanho da sua conta.

Se você tiver um alvo & ldquo; per pip & rdquo; valor e, em seguida, use os cálculos na figura 5 para determinar a quantidade mínima de capital da conta necessária para suportar o tamanho do seu comércio. Aumentar sua base de capital não significa que você se tornará mais lucrativo. Isso significa que você pode permanecer em um comércio mais tempo se for contra você. Em média, os comerciantes que usam uma combinação de capital suficiente (pelo menos US $ 5.000) e uso conservador de alavancos efetivos (10 a 1 ou menos) tendem a ser mais lucrativos.

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