Forex que compõe o gerenciamento de dinheiro

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.

Um artigo de abertura de olho sobre Forex Trading Money Management.

Esta publicação foi escrita para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciamento de seu capital comercial. A maior parte da informação sobre o gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem no comércio profissional. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro geralmente é # 8216; mentiras & # 8217; inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento e # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você estiver usando a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%, este artigo pode colocar essa teoria em questão, qual é o ponto # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que pessoas que ensinam o & # 8216; porcentagem de conta & # 8217; método de gerenciamento de risco não compreendo realmente quão arbitrária é essa idéia. A razão é simples & # 8230; Todo tamanho de conta de comerciante será diferente e cada perfil de risco de pessoas, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada comércio, é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada comércio é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Eu vou avisar-lhe que o que você está prestes a ler é susceptível de ser contraditório com o que você já aprendeu sobre gerenciamento de dinheiro forex e controle de riscos em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou a divulgar é a forma como troco e é a forma como muitos comerciantes de divisas profissionais gerem capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente aumentar a sua conta de negociação através da gestão eficaz do seu dinheiro. Basta lembrar, tudo sobre o que falo neste site é baseado em aplicações do mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex bem-sucedida. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que até você desenvolver suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e usá-las consistentemente em cada comércio que você executa, você nunca será um comerciante consistentemente lucrativo.

Quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre o gerenciamento de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns flutuando em torno do mundo comercial em relação ao conceito de gerenciamento de dinheiro. Nós ouvimos muitas idéias diferentes sobre o controle de riscos e a tomada de lucros de várias fontes, grande parte dessa informação é conflitante e, portanto, não é surpreendente que muitos comerciantes se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano efetivo de gerenciamento de dinheiro forex, que, claro, leva a liderança à sua morte. Eu tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e eu mandei a habilidade de recompensa de risco e como utilizá-la efetivamente para aumentar pequenas somas de dinheiro em somas de dinheiro maiores de forma relativamente rápida.

Mito 1: os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que você deve se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de dólares ganhos ou perdidos. O raciocínio por trás desse mito de gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional sobre sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas sim como um jogo de pontos. Se isso não parecer ridículo para você, deveria. O ponto inteiro de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar conscientemente ciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam suas declarações trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que de alguma forma está separado da realidade de fazer ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa nestes termos, parece ridículo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é o que é, se você quer ser consistentemente rentável, você precisa tratar cada comércio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com todos os negócios que você executa. A linha inferior é que pensar em seus negócios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará com que as negociações pareçam menos reais e, assim, abrir a porta para você, trate menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em negociação em termos de & # 8220; quantos pips você perde ou ganha? # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante trocará um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou dólares ganhos" # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantidade de seu capital, como é o caso, se você tiver uma parada apertada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantidade de capital.

Mito 2: arriscar 1% ou 2% em cada comércio é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos de gerenciamento de dinheiro mais comuns que você provavelmente terá ouvido. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria, se os comerciantes de varejo de divisas estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, acreditar que você crescerá sua conta com eficiência e relativamente rapidamente, ao arriscar 1% ou 2% por comércio, é simplesmente bobo. Digamos que você perca 5 negociações seguidas, se você estivesse arriscando 2% sua conta agora está abaixo de US $ 4.519,60, agora você ainda está arriscando 2% por comércio, mas esse mesmo 2% agora é um tamanho de posição menor do que era quando sua conta era de US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde negócios, você reduz automaticamente o tamanho da sua posição. O que nem sempre é o melhor curso de ação. As evidências psicológicas que sugerem a natureza humana para se tornar mais avessas ao risco após uma série de negociações perdidas e menos avessas ao risco após uma série de negócios vencedores, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio se torna mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados comerciais distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado de seu próximo comércio.

O que acaba acontecendo quando os comerciantes usam o modelo de% de risco é que eles começam bem, eles arriscam 1 ou 2% em seus primeiros negócios, e talvez eles até os ganhem todos. Mas, uma vez que eles começam a bater uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram apagados e levará bastante tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então procedem a OVER-TRADE e levam menos configurações de qualidade porque agora eles percebem quanto tempo levará a eles apenas para recuperar o risco, mesmo se eles apenas arrisquem 1% a 2% por comércio.

Assim, enquanto este método de gerenciamento de dinheiro permitirá que você arrisque pequenas quantidades em cada comércio e, portanto, teoricamente, limite seus erros de comércio emocional, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por comércio em suas contas de negociação relativamente pequenas , eventualmente levará a uma negociação excessiva, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil se recuperar de um período reduzido. Lembre-se, uma vez que você tirou, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação de lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este ... se você começar com US $ 10.000, e extraído para US $ 5.000, usando um método% fixo, levará você # 8220; muito mais longo e # 8221; para recuperar porque você começou a arriscar 2% por comércio, que foi de US $ 200, mas no nível de retirada de US $ 5.000, seu único risco de US $ 100 por comércio, então, mesmo se você tiver uma boa série de vitórias, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; seria usando $ 82 por risco de comércio.

Mito 3: maior pára arriscar mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos comerciantes acreditam erroneamente que, se eles colocam uma perda de parada mais ampla em seu comércio, eles aumentarão necessariamente o risco. Da mesma forma, muitos comerciantes acreditam que, ao usar uma perda de parada menor, eles necessariamente diminuirão o risco no comércio. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento da posição é o conceito de ajustar o tamanho da sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento e ao tamanho do risco desejado. Por exemplo, diga que você arrisca $ 200 por comércio, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: US $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, você quer trocar uma estratégia de forex da barra de pin, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique que você tenha uma perda de parada de 200 pip. Você ainda pode arriscar os mesmos $ 200 neste comércio, você precisará ajustar seu tamanho de posição para atender a essa perda de parada mais ampla, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote em vez de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada comércio, simplesmente ajustando o tamanho da posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento da posição efetivamente ao não diminuir o número de lotes que você está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração comercial. Forex Trader A arrisca 5 lotes e tem uma perda de parada de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem uma perda de parada de 200 pips, porque ele ou ela acredita que existe quase 100% de chance de o comércio não ir contra ele ou ela por 200 pips. A falha com esta lógica é que, normalmente, se um comércio começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ele pode parar. E todos sabemos quão forte as tendências podem ser no mercado cambial. O comerciante A ficou impedido com seu valor de risco pré-determinado de 5 lotes x 50 pips, o que é uma perda de US $ 250. O comerciante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o comércio se virava antes de mover 200 pips contra eles. O comerciante B perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora um enorme $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver deste exemplo por que a crença de que apenas ampliar sua perda de parada em um comércio não é uma maneira efetiva de aumentar o valor da sua conta comercial, na verdade é exatamente o contrário; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que abrigam isso acredita é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o dimensionamento.

O poder do risco para recompensar.

Os comerciantes profissionais como eu e muitos outros se concentram no risco para os índices de recompensas, e não tanto em analisar os mercados ou ter metas de lucro de alcance irrealista. Isso ocorre porque os comerciantes profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma vantagem do mercado definível, ou um método de negociação que é provado ser pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Esta vantagem para mim foi análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de mais de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensa vem com a sua capacidade de construir de forma eficaz e consistente contas de negociação. Todos nós ouvimos os axiomas anteriores como "deixar seus lucros correr" e "cortar suas perdas antecipadamente", enquanto estas estão bem e bem, elas realmente não fornecem informações úteis para os novos comerciantes implementarem. A linha inferior é que, se você estiver negociando com algo menor do que cerca de US $ 25.000, você terá que tirar lucros em intervalos predeterminados se quiser manter sua sanidade e sua conta comercial crescendo. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para comerciantes menores, porque eles acabam nunca levando os lucros até que o mercado venha se espalhando contra eles dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia essa última frase)

Se você sabe que sua taxa de fraude é entre 40-50% do que você pode ganhar dinheiro consistentemente no mercado, implementando rácios simples de risco para recompensas. Ao aprender a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em suas negociações, você pode ganhar uma porcentagem maior de suas negociações, assumindo que você TOMA lucros.

Deixe # 8217; s Comparar 2 Exemplos & # 8211; One Trader Usando a Regra de 2% e um Trader usando o Valor Fixo $.

Exemplo 1 & # 8211; - você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todos os negócios que você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que o valor da sua conta comercial seja de US $ 5.000 e você arrisca $ 200 por comércio.

Você perde seu 1º comércio = $ 5,000- $ 200 = $ 4,800,

Você perde seu 2º comércio = $ 4,800 - $ 200 = $ 4,600,

Você ganha seu 3º comércio = $ 4,600 + $ 600 = $ 5,200.

Você ganha seu 4º comércio = $ 5,200 + $ 600 = $ 5,800.

A partir deste exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode fazer lucros muito decentes utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar os índices. Para fins de comparação, vejamos esse mesmo exemplo usando o modelo de risco 2% por comércio:

Exemplo 2 & # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por comércio (para que ambos os exemplos comecem com um risco de US $ 200 por troca): Lembre-se, você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todas as negociações você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde seu primeiro comércio = US $ 5.000 e # 8211; $ 200 = $ 4800.

Você perde seu 2º comércio = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha sua terceira troca = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha sua 4ª troca = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora podemos ver por que arriscar 4% (ou 2%, etc.) de sua conta em cada comércio não é tão eficiente quanto o comerciante usando o montante fixo de $. É importante notar que depois de 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólares por comércio e utilizando efetivamente um risco para recompensar o índice de 1: 3, usando o risco fixo por troca, a primeira conta de comerciantes está agora em US $ 800 contra US $ 780 no% 4 conta de risco.

Agora, se o comerciante que usava a regra de% de risco tivesse um período de retirada e perdeu 50% de sua conta, eles efetivamente precisam recuperar 100% de seu capital para voltar ao intervalo mesmo, agora, isso também pode acontecer para o comerciante usando o método de risco fixo, mas qual comerciante você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode demorar muito tempo para se recuperar de um desenhado usando o método% risk. Claro, alguns argumentarão que você pode atrair mais pesado e é mais arriscado usar o método fixo de $, mas estamos falando sobre o comércio mundial real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gestão de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente sua conta de negociação. Existem algumas hipóteses subjacentes a estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com o dinheiro que você não tem outra necessidade, o que significa que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar estratégias gira em torno de ter uma vantagem efetiva no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-la, você pode aprender isso com meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomenda que os comerciantes usem uma porcentagem de risco definida por comércio, eu recomendo que arrisque um valor com o qual você se sinta confortável; Se o seu risco é mantê-lo à noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio ... como um valor fixo, ou seja o que seja que seja confortável, pode ser muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecido como discrição. Isso ocorre através do tempo e da prática da tela, como tal; Você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de efetivamente aumentar sua conta sem evocar a sensação de necessidade de superar o comércio, que muitas vezes acontece com os comerciantes que praticam o método de risco% de gerenciamento de dinheiro forex. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder de risco para recompensar índices e seus resultados comerciais começarão a se virar.

Sobre a Nial Fuller.

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61 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado pelo artigo Nial. Eu sou novo para este mundo e, embora eu não tenha percebido que você deve trocar pelo índice de risco / recompensa 1: 2, o que você faz se você vir um nível de resistência / suporte antes de chegar ao seu preço-alvo com base no risco 1: 2 / taxa de recompensa.

Muito obrigado pela sua resposta.

O grande artigo Nial,

Você pode começar com a regra de 2% no início de sua negociação e manter isso como seu dólar arriscar se a conta cresce ou não. Por exemplo, se você começar com US $ 1000, seu risco de dólar será de US $ 20 por troca, embora a conta cai para US $ 800. Se sua conta crescer, você pode calcular os novos 2% do seu novo saldo da conta crescido e torná-lo seu risco constante de dólar. Essa é a única maneira de se recuperar das suas retiradas. Se você dominou sua vantagem comercial com o risco adequado: razão de recompensa, a recuperação deve ser mais fácil e rápida.

Outro excelente artigo do treinador Forex, Nial. Na minha opinião, a filosofia de risco que ele ensina neste artigo é outra de sua abordagem contrária (como ele gosta de colocá-lo) de negociação que lhe valeu um grande sucesso ao longo dos anos como comerciante profissional de renome, com sua vasta seguidora. Ele escreve de um ponto de vista profissional apoiado com anos de experiência. Eu acredito totalmente em sua filosofia de negociação e tenho implementado o risco fixo de $ amount por comércio com uma melhoria notável em meus resultados comerciais globais. O que é mais importante aqui é ser um mestre da sua estratégia comercial e ficar com as regras. A abordagem de gerenciamento de risco $ fixa vale melhor a longo prazo.

Dito isto, é igualmente importante notar que a negociação Forex é um negócio e o único objetivo de cada empreendimento é ganhar dinheiro. Se o seu objetivo é dominar o jogo e ganhar dinheiro como um profissional, então, dê atenção ao que Niel ensina porque seu objetivo é fazer seus leitores e estudantes profissionais como ele.

Um% de capital fixo é melhor que um valor fixo de $ 8211; É comprovada por estatísticas. Nial, você pode continuar a negociar assim, mas você não está negociando com uma vantagem.

David. Eu discordo fortemente. Basando quanto você arrisca em cada comércio simplesmente usando um% do que está em sua conta de margem forex é um processo arbitrário. Seu risco por comércio deve ser baseado em seu nível de habilidade, seu perfil de risco, seu patrimônio líquido e 100 outros fatores.

Obrigado Nial por este artigo e sua ótima informação. Se o risco de 1 ou 2% em uma negociação não for sustentável, então é preciso escolher um montante de dólar como você diz. No entanto, também é necessário determinar o que é baseado no que está na conta. Então, se houver $ 50k na conta & # 8211; Eu poderia arriscar $ 1k em cada comércio e isso seria 2%. Se houver $ 50 milhões e # 8211; o risco poderia ser de US $ 1 milhão. Em cada caso, seria de 2%. Você tem alguma opinião sobre qual porcentagem da sua conta seria um bom risco de dólar. Certamente, seria necessário considerar o saldo da conta para escolher um risco sábio em dólares. Ou o saldo da conta não é relevante?

Timothy. O saldo da conta é arbitrário. Você pode colocar um cobertor sobre todos e dizer que comercialize 2% do saldo da sua conta. Por exemplo. Pessoalmente, eu só coloquei dinheiro suficiente na minha conta comercial para cobrir a margem de várias posições abertas. Não preciso muito dinheiro sentado na conta. Para decidir quanto arriscar por comércio, você precisa analisar qual é seu perfil de risco, sua tolerância ao risco, seu nível de habilidade, a frequência com que você troca, a alavancagem de sua conta & # 8211; ie: 100 a 1 ou 200 a 1 etc., e muitos outros fatores. Só então você pode encontrar uma figura sobre quanto $ para arriscar por comércio. Novamente, usando uma figura aleatória arrancada do ar, como 2% ou 5%, não está correto.

Nial é um homem que eu respiro. O que eu acho é que os comerciantes devem saber a probabilidade de perder se eles querem usar a regra da porcentagem fixa. Eu uso isso e funciona para mim. Isso nasceu da minha experiência no mercado.

Eu usei a regra de 2% por muitos anos. Então eu li Mark Douglas e Nial Fuller. Os comerciantes verdadeiramente bem-sucedidos parecem estabelecer um limite de perda com base no que eles podem manipular emocionalmente sem interferir com a estratégia de comércio. Assim, se eu tiver uma conta de US $ 10.000, o que eu estou disposto a arriscar neste comércio para fazer o objetivo de lucro esperado. Esse é um valor fixo em dólares que estou disposto a perder se o comércio for contra mim.

Esse valor de risco de dólar é usado para determinar o tamanho da minha posição com base na perda de parada definida pelo gráfico.

À medida que minha conta cresce (ou cai), meu limite de dólar emocional pode mudar ou permanecer o mesmo com base no padrão global do gráfico, nas condições do mercado e na minha psicologia no momento. O que é importante é que eu esteja confortável o suficiente com essa figura que NÃO interfiro com o comércio uma vez preenchido.

Há apenas uma vez em um comércio que você pode controlar o risco; Isso é antes de inseri-lo. Depois de entrar em um comércio, o melhor que você pode fazer é gerenciar ou mudar o risco; você não pode controlá-lo.

Bem disse cara! Adoro!

Eu tenho negociado com quantidade fixa por alguns meses e funciona, mas você tem que aumentar o valor fixo à medida que sua conta cresce de outra forma, você ficará preso ao longo do tempo e ganhou n. ° pode ser lucrativo Este negócio, não altera o valor fixo a cada semana ou quando pensa que o comércio é um vencedor, é um comércio emocional, mantém uma quantidade fixa durante todo o ano e depois o altera no próximo ano, tão simples quanto isso.

Se você for uma razão de recompensa de risco de 3/1, arrisque 2% por troca em 5000 contas e perca 5 negociações seguidas, sua conta seria 4519.6. Duas negociações vencedoras (não 6) em 3: 1 r: r Você teria sua conta de volta para 5078.21.Que você fala sobre o Sr. Nial?

Eu respeito seus comentários e opiniões, no entanto, acho que você pode ter entendido os conceitos de% de risco vs risco fixo que eu estou tentando explicar. Não existe uma maneira perfeita de comparar% risk versus $ risk money management. Eu uso o risco fixo de $, enquanto outros têm suas próprias opiniões.

Primeiro mestre a configuração de ação de preço e depois disso, tente apenas corrigir o método de risco $ na conta demo. se você estiver satisfeito com a sua vitória usando a ação de preço configurada, você aprende de nial em conta ao vivo sem nenhum medo.

excelente trabalho nial. mantem.

Nial é um dos comerciantes mais inteligentes que conheço. Eu adoro este artigo.

O ponto forte de uma negociação fixa em dólar é o sistema de negociação efetivo. Todos os que preferirem desta maneira devem garantir que eles aprendam esta estratégia de ação de preços de forma eficaz.

Lembre-se de US $ 200 é de 4% de US $ 5000 e risco de 4% com um bom método será sempre melhor do que 2%.

Eu continuei sua analogia comercial e percebi que após 75 transações, o método de 2% começou a pagar melhor, embora tenha começado lento, mas após cerca de 75 transações, ele saiu melhor do que os $ 200 fixados.

Minha conclusão foi que alguém precisará mudar a postagem do objetivo de US $ 200 para o dólar fixo mais alto, uma vez que sua conta chega a US $ 10000, você muda de US $ 200 para US $ 400. Essa é a única forma de continuar a vencer a regra de 2%.

A regra de 2% ainda é razoável e louvável para os iniciantes, ajudará seu estado de espírito psicológico, o que separa o profissional dos amadores.

se você é um amador que usa o sistema de dólar fixo como.

Os US $ 200 por US $ 5000 do analógico acima, uma série de perdas de cerca de 25 negociações irá limpá-lo.

Se você usar a regra de 2%, você precisará de uma série de perda.

400 negociações para limpar sua conta. qual dos 2 é mais provável.

O comércio é diferente para todos, é importante alcançar algum nível de experiência antes de tomar certas decisões.

Lembre-se aqui que Nial disse que é assim que ele negocia, ele é um profissional, e ele espera que você tenha dominado a ação do preço MUITO BEM para seguir esse modelo.

Muito bom artigo Nial, obrigado pela sua partilha, como o seu site. obrigado novamente.

A primeira vez que ouvi alguém falou sobre a regra de 2%, pensei que era uma piada. Sim, na verdade, no caso extremo, não importa quantas vezes você perde em número de negócios, você praticamente nunca perderá seu dinheiro completamente. Contudo, como disse Nial, qual é o objetivo de proteger suas perdas? Você provavelmente acabará ainda sem prejuízo, mesmo depois que a sua conta está no momento, mesmo considerando o custo de oportunidade do seu tempo investido.

Eu pensei que sim ... Ele deve saber do que ele está falando desde que ele leu e viu muitos # 8220; pro & # 8221; artigos e seminários.

Direciono essa pessoa que acredita que a regra de 2% seja uma abordagem realista para este artigo porque acredito neste ótimo artigo.

Obrigado Nial. Seu artigo confirmou minha sanidade que eu não era o único no mundo que acredita que a regra de 2% não é prática. Estou começando agora agora no forex. Felizmente, encontrei seu site. Felicidades.

Oi & # 8211; Acabei de ler este artigo novamente e é o ponto certo.

Apenas uma observação rápida (com base na negociação de demonstração de longo prazo bem sucedida) & # 8230; O que você diz sobre discrição em relação às configurações de comércio pode ser aplicado ao critério de risco: recompensa.

ou seja, cortando trocas perdidas, porque o preço está se movendo de lado pode salvar uma fortuna, em vez de esperar e esperar que o mercado se mova, então é hora de se afastar e voltar mais tarde no dia ou no dia seguinte.

I & # 8217; m muito novo no jogo de negociação & amp; haven & # 8217; t mesmo colocou um comércio ainda, ainda reunindo informações. Devo dizer que esta é uma brilhante explicação sobre risco e recompensa. Clear, Concise & amp; senso comum. Muito obrigado Niall, excelente conselho e amp; fácil de entender, mesmo para um iniciante. :-))

Então eu acho que o valor que você colocou na sua conta não está diretamente correlacionado com seus ganhos.

O aspecto mais importante é o valor do seu risco.

O tamanho da sua conta apenas permite que você perca mais trades antes de ser / # 8220; arruinado & # 8221 ;.

Eu realmente gosto dos seus artigos. Muito claro, embora eu não seja um falante de língua natural nascida!

No seu exemplo, você usa uma conta de $ 5000, mas você # 8220; apenas & # 8221; Risco $ 200 por comércio.

Não seria simples colocar $ 200 em sua conta e recarregá-lo toda vez que você perder?

Oi, o que a sua afirmação faz sentido, mas, para o exemplo, optamos por apresentá-la de maneira diferente. Teoricamente, você poderia colocar $ 200 se quisesse, mas seria demorado.

Eu adoro seu site. mantenha o bom trabalho!

Essa ótima ideia. À minha vista, será melhor tentar comércio com 2% de sistema e também corrigir dólar ao mesmo tempo com pares diferentes pares de cada sistema (escolhendo menos pares de correlação). E uma coisa com certeza & # 8230; a única coisa a ganhar lucro é adicionar volume usando 2% de tamanho ou dólar fixo. A maneira de adicionar volume é assim variar. Obrigado por compartilhar.

[& # 8230;] Ele tem muitas estratégias de forex de ação de preços excelentes que são simples de entender e que fazem uso da ação de preço bruto do mercado; portanto, não há nada para complicar ou confundir você com indicadores e # 8220; robôs & # 8221 ;. Quando você troca com estratégias de ação de preços mais reais, você saberá como negociar o mercado com estratégias de ação de preço simples e efetivas e também como gerenciar a negociação forex de dinheiro. [& # 8230;]

Nial excelente artigo, subscrevi a% de regra, mas agora vejo que você arrisca menos à medida que seu saldo diminui. Aprendi muito com você até agora, definitivamente estou pensando em seguir seu curso.

Great article & # 8230;.went através de tudo o que você disse sobre grandes paradas, recuperação e agora dimensionamento de posição. Você é o primeiro comerciante que ouvi dizer a verdade sobre a regra de 2% para os pássaros! Você faz sentido? Obrigado por compartilhar!

Obrigado Nial outra pepita dourada de conhecimento. Eu mudei minha abordagem para gerenciamento de dinheiro. Estou achando meu comércio muito menos estressante.

Muito bem, disse Nial, chegar a identificar configurações de qualidade é a chave & # 8230 ;. Não importa o gerenciamento de dinheiro que um use, um não o conseguirá, a menos que se possa identificar e ser disciplinado apenas configurações de qualidade de comércio exclusivo e # 8230;

Excelente artigo como sempre Nial, obrigado.

Como Frank (acima de 24 de maio de 2018), eu gosto de mudar minha posição para uma posição de equilíbrio se uma posição atingir um nível de lucro igual à quantidade de risco originalmente adquirida, já que me sinto mais confortável protegendo meu capital com essa abordagem . Eu aprecio que eu tenha aumentado minhas chances de ser parado e, portanto, reduzindo minhas chances de atingir meu alvo de recompensa de 2X ou mais, mas não sou psicologicamente forte o suficiente para seguir por esse momento no momento!

Obrigado por compartilhar as maneiras legais que você troca.

Artigo perfeito, experiência profunda, imediatamente apropriado para usar & # 8211; Agradecemos muito à Nial.

Obrigado Nial, parece lógico e usarei suas recomendações práticas.

Excelente artigo e é uma visão que, naturalmente, sinto não é apenas matematicamente correta, mas também de bom senso. Claro que toda a idéia de gerenciamento de dinheiro som e seguindo-o com sucesso aplica-se a pessoas que possuem um sólido plano de negociação com uma & # 8216; edge & # 8217; no mercado. A menos que você tenha isso, não importa qual seja sua compreensão da gestão do dinheiro, você vai quebrar mais cedo ou mais tarde.

Obrigado, artigo realmente bom.

Bom artigo com lógica de som. O exemplo 2 torna-se interessante se a mesma porcentagem de 2% for usada em ambos os cenários.

Eu estou um pouco confuso. Eu entendo o tamanho da posição e como definir perdas de parada. Eu entendo a frustração e a tentação de superar o comércio se você estiver apenas arriscando 1% ou 2% por comércio e quantos negócios seria necessário para recuperar esse dinheiro se você o perder. É aí que ocorre a tentação de superar o comércio.

No entanto, se você estiver começando apenas com $ 5000 por exemplo, qual deve ser o seu risco máximo? Ou, o risco máximo não importa tanto quanto você tiver negócios com um risco de recompensar o índice de 1 a 3 como mínimo. Esta seria uma boa maneira de eliminar rapidamente os $ 5000. Alguém pode esclarecer por mim? Desde já, obrigado.

A indústria forex promove esta regra de 2%, mas eu sinto que é para ajudar os comerciantes a perder mais lento e # 8221; , parece horrível, mas é verdade. Minha idéia é simplesmente essa ... se você usar a regra de 2%. .. se você tirar 50% da sua conta, ele terá literalmente um retorno de 100% para reabastecer a conta e aumentá-la para quebrar até mesmo. Tudo parece ótimo em teoria, a regra de 2%. mas é realmente muito difícil de implantar uma vez que você teve um & # 8220; hit & # 8221; ou redução. Eu tento mostrar às pessoas a idéia de que o dinheiro em sua conta é meramente o dinheiro que você usa para a margem, não deve ser todo o valor líquido do comerciante (como ... todo o seu dinheiro não deve ter em 1 conta) O que é o ponto de ter uma grande soma na conta de negociação .. se os requisitos de margem forex ainda são muito baixos. O meu principal ponto é empurrar as pessoas para o risco fixo de $ dólar por comércio. Então, se você aplicar o mesmo risco de $ por comércio e aplicar princípios de recompensa de risco de som, sua efetivamente aumentará suas chances de voltar para o lucro geral na conta. Estou entendendo as pessoas que não gostariam de ouvir opiniões contraditórias sobre o gerenciamento de dinheiro, mas é assim que eu troco, então por que eu escrevi sobre isso.

Obrigado Nial, eu fui um idiota por isso. It seems funny, for a while you trade well @2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….

BEIJO. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. Obrigado Nial.

Grande artigo Nial.

I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.

Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.

For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.

Continue com o ótimo trabalho.

I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. Bem feito. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.

That’s got me thinking !

Thanks Nial for another way to look at things !

Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.

Ótimo artigo. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? Obrigado.

Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.

great article so plain and simple to understand.

UAU!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.

I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.

Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!

This article makes perfect sense to me Nial……

The four trades example seals it.

Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…

This article is simple and to the point. Aloha!

A very apt topic. Very well done. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.

Excelente artigo Nial. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.

Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.

Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. thanks once more.

Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. Obrigado novamente.

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo.

That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.

I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.

I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.

Some good points overall and glad you shared.

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Nial Fuller.

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Money Management in Forex Trading.

16.1. What is Money Management System?

O sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla o quanto você arrisca quando recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. One of the best money management methods used by many professional forex traders is to always risk a fixed percentage of your equity (e. g. 3%) per position. By using this method a trader gradually increases the size of his trades while he is winning and decreases the size of his trades when he is losing. Increasing the size of bets during a winning streak allows for a geometric growth of the trader's account (also known as profit compounding). Decreasing the size of bets during a losing streak minimizes the damage to the trader's equity. You can view interactive demonstration of this technique by opening the forex trading simulator (Please note: The size of this page is 0,6 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser).

Trading on forex allows to multiply your account over time - or to make it grow geometrically. Geometric capital growth is produced when the profits are reinvested into the trading which leads to progressively larger positions being taken and, consequently, to bigger profits and losses. The pace at which the account grows is controlled by the size of the profits and by their frequency (which should always be remembered by forex trading system developers). While the geometric equity growth can and should be smooth (i. e. consistent), some traders try to accelerate it by artificially inflating the size of their profits by risking very high percentages of their account. Because the actual sequence of the winning and the losing trades can never be predicted in advance, such practice results in very erratic trading performance (i. e. sharp equity fluctuations). Among other things this practice betrays the trader's lack of confidence in his or her trading system's long-term profit potential. As long as the trader is confident about his trading system he can risk small percentages (%1 to 3%) of his account on every trade and simply watch the system realize its potential. It should be noted that only the geometric capital growth allows to make regular profit withdrawals from an account (as a certain percent of the equity) without seriously affecting a trading system's money making ability. This contrasts sharply with the fixed-dollar-bet money management system (e. g. always risk $500 per trade) whose profits grow arithmetically and where each withdrawal from the account puts the system a fixed number of profitable trades back in time.

Both proper money management and sound trading system are required for a smooth geometric capital growth . The speed (i. e. "geometricity") and the smoothness of the account's growth depend on how much you risk per trade (as set by the money management system) and on the trading system's accuracy and the payoff rati o parameters (trading system's mathematical expectation). Apart from the controlling equity fluctuations by setting a fixed percentage of the capital to be risked on any trade, money management system can also reduce equity swings through diversification (splitting your risk capital among unrelated currency pairs/trading systems).

Quote: "..analysis is the door to fabulous riches, while money management is the key that opens that door.", Robert Balan, in his book, "Elliott wave principle applied to the foreign exchange markets".

16.2. Quanto em risco?

Quote: "There is no return without risk", the 1st rule of the 9 Rules of Risk Management, by RiskMetrics.

Trading on the forex market can be a very profitable business. Armed with this fact some traders start determined to make huge sums of money in as little time as possible - by risking too much. In other words, they are aiming for fast geometric growth of their accounts with no regard for the smoothness of the equity curve. Doing so invariably results in severe drawdowns or complete wipe-outs as can be easily seen if you enter values larger than 10 as the “Percent Risked” in the forex trading simulator (Please note: The size of this page is 0,6 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser) and model a few equity scenarios with this setting. Risking high percentage of your account might indeed have dramatic effect on the geometric growth of your account balance in the very short-term . However, winning streaks (however long) are always followed by losing streaks (however short) and much of what was “given” by the high percentages is very likely to be “taken away” by the same percentages.

For example, if you risk 25% of your account balance per trade with the system accuracy of 50% and the payoff ratio of 2 you can expect to double your account in 6 trades (as you can see from the "Exp # of trades to TR" cell on the forex trading simulator when you use such settings). You can also expect to give away most or all of these profits in the next few traders – as the same percentages will now cut deep into your profits when your trading system generates losing signals. Now try to imagine how you would feel if your car accelerates to a 500 miles per hour in a few seconds then suddenly reverses and flies back at the same speed. You would achieve similar effect on your feelings or your investors' if you got your account up to 100% in a few trades and then lost all of the profits in the very next few trades.

It certainly pays to keep the speed (percent risked) of your car (forex trading system) within reason so that you can reach your destination (e. g. doubling you account balance) without submitting your emotional and financial well-being to excessive risks - as both your financial and emotional strength tends to be limited. At lower percentages of equity risked a winning or a losing streak simply does not have as spectacular impact on the equity curve which results in smoother capital appreciation (and much less stress for the trader or for the investor). This is because when you risk small fractions of your equity (up to 3%) each trade is given less "power" to affect the shape of your equity curve which leads to smaller drawdowns and consequently greater ability to capitalize on the winning signals in the future. In other words, the size of drawdowns is directly proportional to the percent risked. You can see this if you enter progressively larger values in the "Percent Risked" filed in the forex trading simulator and then compare the resultant maximum drawdowns (in "Max DrawDown in %" field) for each of percent values that you entered. In addition to being directly proportional to the % risked, drawdowns are inversely proportional to both the accuracy and the payoff ratio (average win/average loss) of a trading system (as you can see if you enter different accuracy and payoff ratio values in the forex trading simulator). This relationship can be clearly seen with the help of the three 3D charts shown below which plot the combined effect of the payoff ratio and the accuracy of a trading system on the maximum percent drawdown, as seen during 15,000 trading scenarios modelled on the forex trading simulator (5,000 for each of the three different "perecent risked" settings which were tested - 1%, 3% and 5%).

Clique para ampliar.

A drawdown is the distance from the lowest point between two consecutive equity highs to the first of these highs. For example, if your account increases from $10,000 to $15,000 (first equity high) then drops to 12,000 (lowest point between equity highs) and then rises again to $20,000 (second equity high) your drawdown will be $3,000 ($15,000-$12,000) or 20% ($3,000/$15,000). When deciding on the percent to be risked on each trade you should keep in mind that as the drawdown grows arithmetically , the profits (and psychological fortitude to stick to the system) required to get out of it increase geometrically (as you can see from the chart below). You can also use the following calculator to model the effect of a losing streak on the equity and the profit required to recoup the loss. The "%" stands for the percent of the equity risked per trade. The "#" stands for the number of consecutive losses. The "loss" column calculates the cumulative damage to the equity in percentage terms. The "recoup" column shows how much profit is required to return to the breakeven. Alternatively, you can just enter the value of loss into the cell below the "Loss" heading to calculate the size of the profit necessary to recoup it.

Clique para ampliar.

As can be readily seen from the above calculator it takes only a few trades to severely damage your prospects as a currency trader - if you risk too much in your trading. With this information in mind it is best to always risk a ma ximum of 1% of the equity if you are managing other people's money and a maximum of 3% of the equity if you are trading with your own funds. As a general rule the higher the accuracy of a trading system AND the higher its payoff ratio the safer it is to risk more per trade. This principle is the basis for the money management calculator (Please note: This calculator requires that Javascript is enabled in your browser) located in the forex tools section of the site.

It is best not to rely too much on the theoretical probability of a large number of losing trades happening in a row. In other words, because the probability of a few losses happening in a row is very low it doesn't mean this cannot happen in your trading. Suppose you trade a system which generates 60 winning trades out of 100 on average. The probability of a profitable trade is always 60%, while the probability of a losing trade is always 40% with such a system. The chances of 5 consecutive losses can be calculated by multiplying 0,4 five times by itself or 0,4*0,4*0,4*0,4*0,4 which results in 1,02%. Even if the probability of roughly one percent does look very remote this is not a zero probability and quite likely to happen in real trading - as you will quickly see if you model just a few equity scenarios in the forex trading simulator with system accuracy set to 60% (be sure to check the "Max. Consec. Losses" cell). Moreover, given that the outcome of any single trade can be considered random there is nothing in the world that can guarantee that your system's next five trades will not be all losses or all profits, for that matter. Therefore, it is best to be prepared for such an outcome in advance by risking less of your account per each trade. Closely related to this is the idea of luck in trading, which can be defined as the clustering of large number of profitable trades in narrow periods of time. For example, you can easily generate a string of 12 winning trades on the forex trading simulator with the system accuracy set to 60%. The probability of such an event is equal to 0,6 raised to the 12'th power or 0,2% or 1 in 500. Despite such a low probability you can expect to see 12 or more successive winners in your trading (be sure to check the "Max. Consec. Wins" cell on the forex trading simulator as you perform the above simulation) when you trade long enough with a system that has success rate equal to %60. Even if the short-term effect on the equity (and trader morale) of such a long series of successful trades can be quite dramatic, it plays little role in the long-term success as a currency trader. In other words, the fact that your trading system has just generated a long run of profitable trades doesn't say very much about its long-term profit potential, which should instead be measured by its mathematical expectation.

Money management system is similar to the forex trading system in that sticking to it is vital to the long-term success in currency trading. Once you decide on the percentage of equity that you will risk per position you should never deviate from this number and try to stay as close to it as possible - no matter how bad or good your system performance is. This question becomes especially important when you decide on the type of account that you open - if it will be a mini or a standard trading account. As you can see from the allocation efficiency calculator (Please note: This calculator requires that Javascript is enabled in your browser) mini accounts are vastly superior to the standard accounts (especially with account balances less than $50,000) when it comes to meeting the constraints of both your money management system (% risked) and your trading system (size of the stop-loss).

Note: When you select the account type you should pay close attention to the level of the leverage offered by your forex broker. Even if high leverage (from 1:100 and up) allows to trade multiple lots with very little money of your own, it can be dangerous when it forces you to overtrade - to assume positions which risk more than the percentage value set by your money management system. For example, you might be compelled to risk $400 (40 pip stop-loss) on a very attractive EUR/USD trade while on a standard account with the maximum allowable risk per trade set at 3% of $10,000 or $300. The only way to stick to your money management system would be to bypass this trade and therefore undermine your system's profitability (and your morale). You wouldn't need to avoid this signal or use smaller stop-loss than the one suggested by your system if you traded at half the leverage (which would mean only $200 risk per trade) or if you traded on a mini account altogether - as is shown by the allocation efficiency calculator.

16.3. Mathematical Expectation of a Forex Trading System.

Mathematical expectation of a forex trading system is how much of the risked capital you can expect to earn per trade on average . You can calculate the mathematical expectation of a system by the following formula:

Mathematical Exectation= (1+average win/average loss)*(system accuracy) -1.

This formula requires that you take into account both the success rate (percent of winning signals) and the payoff ratio (average win/average loss) of any trading system when estimating its long-term profit potential. For example, a system with 50% accuracy and the 2 to 1 payoff ratio has the expectancy equal to +0,5. This means you can expect to earn 50% of the amount that you risk per trade on average. If you risk 2% of your capital per trade you can expect to earn 1% per trade (50% of 2%) on average with such a system. Negative mathematical expectation (e. g. casino roulette) means you will lose your money over the long-term no matter how small or big your positions are. Zero expectation means you can expect your account to fluctuate around breakeven for ever.

Quote: "The difference between a negative expectation and a positive one is the difference between life and death. It doesn't matter so much how positive or how negative your expectation is; what matters is whether it is positive or negative." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

You can model various equity development scenarios under the positive, the negative or the zero mathematical expectations by entering the following accuracy and the payoff values in the system controls on the forex trading simulator:

This calculator demonstrates the value of letting your profits run and cutting your losses short when you start to trade and don’t yet have a reliable currency trading system to follow. When you begin to trade your accuracy tends to be low. To compensate for the larger number of losses you absolutely have to let your profits run and keep you losses small. This will ensure that the profits from the few winners that you are able to capture will more than cover the total loss from all the losses that you take. Not allowing your profits to run at the start of your trading career would simply be "suicidal". This boils down to selecting the trades only with high reward/risk ratios. This will help to improve your payoff ratio and, therefore, your profit potential.

As you can also see from the initiital values of the above calculator, systems with different accuracy and payoff ratios can have identical mathematical expectations. This means, for example, that in the long run the profit that you can achieve with the system that is the first in the table will be equal to the profit that you will make using the second system - even if the second system is twice as accurate as the first one. You can compare how the equities develop for both of these systems by using the currency diversification simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). Enter 40 in "past accuracy" field for system A and 80 for system B. Payoff ratio should be set to 3 for A and to 1 for B and set the "Percent Risked" to 1. If you wish to compare B with a more dissimilar trading system you can enter 20 as the accuracy and 7 as the payoff ratio on the A's control panel.

The closer the simulated equity performance (shown in the "Actual Accuracy" field) is to the past accuracy of each of the systems the clearer you will see that both systems tend to converge at the same final equity level. Because geometric capital growth is highly dependent on the frequency of the profits - when you increase the Percent Risked - a system with substantially higher accuracy will outperform a less accurate system even if both of them have identical mathematical expectations. This is one of the reasons to strive for the highest possible rate of accuracy in your trading. The other reason is that drawdown duration and size (in both absolute and percentage terms) tend to be much larger with the lower accuracy systems which leads to lower reward-to-risk ratios - as you can quickly see if you check the ""Drawdown time", the "Max Drawdown" and the "Max % Drawdown" fields in the diversification simulator when you do the simulation described above. As a third reason, it is always necessary to give a trading system some "room for error" in real-life trading - or excpect it to trade with accuracy lower than the past accuracy. Very low accuracy and high payoff ratio systems simply do not offer this - which means you should be prepared to sit through very long losing streaks before you see any profit. In contrast, higher accuracy forex trading systems make the currency trading less stressful by ensuring that you take smaller yet much more regular profits.

It stands to reason that the higher the mathematical expectation of a trading system the faster your account will grow. Very good trading systems have mathematical expectation close to 0,8. Common definition of an excellent trading system is that its payoff ratio is one point better than the payoff ratio of a breakeven system with the accuracy of 10 percent less. For example, the payoff ratio for a breakeven system with 40% success rate is 1,5, therefore an optimal system with 50% accuracy will have 1,5+1 = 2,5 payoff ratio. The following calculator allows you to compute the payoff ratio for a breakeven system and an optimal system:

Quote: "The first part of your system design should focus on building the highest possible expectancy into your system" by Van K. Tharp in his "Special Report on Money Management".

You can get the most reliable measure of mechanical expectation of a trading system when you can translate it into computer code. One example of a simple trading system which can be readily backtested to calculate its expectancy is the moving average crossover system. Most of the advanced forex charting packages (e. g. FXtrek IntelliChartв„ў Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) allow to construct wholly mechanical trading systems and to backtest them over historical price data. If you are using interpretive technical analysis tools in your trading (like price patterns, trendlines) you can only generate the statistics required for the calculation of your system's expectation by using the information from your trading log (where you enter individual trade results when you test-trade your trading system on a demo account). However, since these statistics are generated using interpretive analysis methods their validity will stay the same only if you continue to interpret price formations in exactly the same manner as you did before. Because signals of mechanical trading systems are never open to conflicting interpretation, their mathematical expectation is more reliable measure of future system performance than the expectation of interpretive trading systems.

16.4. Diversification in Currency Trading.

Diversification is the distribution of the risk capital across unrelated currency pairs and/or trading systems for the purpose of increasing the consistency of trading performance. For example, if you trade one system on two unrelated currency pairs you can protect yourself against long losing streaks that any of these pairs can go through on its own. When you get a losing signal on the first pair, the second pair might generate a winning trade which will cover the loss of the first pair or vice versa. By splitting the risk capital (% of your equity) among two pairs you can be sure that when both pairs generate losing trades at the same time your total risk will not exceed the maximum value set by your money management system. This way you can achieve smoother capital appreciation than you would be able to do if you traded only one pair. For an interactive demonstration this concept please visit the currency diversification simulator. It should be noted that this calculator assumes zero correlation between the pairs or systems (more on correlation below).

Be sure to compare the values in the "Consistency" cells for each of the pairs when they are traded separately with the value of consistency achieved when trading them together (in the "Trading A&B" column). The combined consistency will almost always exceed the consistency of either of the pairs when they are traded individually.

The more unrelated pairs or systems you add to your portfolio the better protection you can have against the risk. For example, when trading one trading system on two absolutely uncorrelated currency pairs you decrease the probability of a losing trade (two pairs generating a losing trade simultaneously) by the percentage value equal to the system's accuracy . Suppose your system has the success rate of %60, therefore the probability of a losing trade for each pair is %40. The probability that both pairs will generate a losing signal is calculated by multiplying %40 by itself - which results in %16. This is the %60 decrease (24/40=0,6) in the probability of a losing trade achieved when you trade both pairs simultaneously. If your system has %70 success rate you can reduce the probability of a loss by %70 if you trade two unrelated pairs instead of one. The probability of a losing trade occurring for both pairs at the same time is %9 (%30*%30) which is a %70 decrease in the likelihood of a loss if you traded only one pair (21/30=0,7). I will note that even if you diversify into two or more weakly correlated currencies/trading systems, this won't eliminate the drawdowns completely. However weak is the correlation between the pairs or trading systems, they are likely to go through the losing streak all at once, at some point in the trading. You can see this by modelling the performance of two similar trading systems with the help of the currency diversification simulator (e. g. set accuracy to 40 and payoff ratio to 2 for both A and B) and checking if the yellow curve on the DRADOWN chart is moving in sync with the other two curves.

There is a weak relationship between two pairs if the absolute value of their correlation coefficient (usually denoted by r) doesn't exceed 0,3 (i. e. it can be anything from -0,3 to +0,3). A medium strength relationship exists when the absolute value of the coefficient is greater than 0,3 but less than 0,5. There is a strong relationship between two pairs if r is greater than 0.5 in absolute terms (i. e. bigger than 0.5 or less than –0.5). Currencies are said to be highly correlated if the absolute value of their correlation coefficient is equal to or bigger than 0,8. You can visualize these concepts with the help of the interactive correlation simulator. (Please note: This calculator requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser)

Suppose you trade two currency pairs which are highly positively correlated like the EUR/USD and the GBP/USD (daily r is equal to 0,8 on average). When you get a sell signal for EUR/USD your system is likely to generate the same signal for the GBP/USD. If the first signal results in a loss this increases the probability that the second signal will not be profitable either. The same holds if you are trading very negatively correlated pairs with the same system - like EUR/USD and USD/CHF (daily r is equal to -0,9 on average). Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pair's chart - e. g. set "Target Correlation" to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever.

Quote :" Através de uma amarga experiência, aprendi que um erro na correlação de posição é a raiz de alguns dos problemas mais graves na negociação. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large ." Bruce Kovner in Jack D. Schwager's book "Market Wizards: Interviews with Top Traders ".

In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might "spill over" into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it.

You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is [n*(n-1)]/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.

When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.

Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.

The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).

You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

Compounding and money management.

Compounding and money management.

While I'm working on the best way best to decrease the average reduction size I also have been considering my cash management strategy and specifically compounding.

40\% discount at some point. If this is the case then It's driven by using a streak of winners that implies that if we alter the risk dimension per transaction to compound, We'll finally be compounding in the wrong direction once we have a streak of losers and since we understand that a reduction of 1 percent doesn't equal a triumph of 1 percent.

You will need to accept that there's a risk in this sort of company and utilize business fundamentals to ameliorate this not mathematical difficulties.

If your strategy is that great, start small and keep moving until you're delighted with your bank balance. Then it is possible to compound based on past profits.

Repeat above until you're financially protected!

My next trade I risk 1 percent and so now risk $10.10 but shed and my balance is currently $999.90.

My third commerce is currently risking $9.99 for to $1009.90.

My 4th commerce losing is $999.80.

2.5:1. While I'm working on the best way best to decrease the average reduction size I also have been considering my cash management strategy and specifically compounding. By what I have read any strategy that averages 34\% triumph rate will have a.

COMPOUNDING.

Questo money management si basa sull’ interesse composto e se pensiamo che uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi Albert Einstein definiva: “L’ interesse composto è la forza più potente dell’universo” cerchiamo di valutarlo bene.

Einstein era consapevole del fatto che se si usa l’interesse composto anche se con un piccolo capitale da investire, sfruttando il fattore tempo, si ottiene un ottimo rendimento.

Il Compounding consiste nel mettere in gioco sempre una piccola parte del capitale, gli esperti consigliano il 5%

Esempio (Compounding 5%): capitale iniziale 1000 euro, 1° puntata 50 euro.

Se si vince il capitale diventerà 1050, e quindi si punterà 52,50.

Se si perde il capitale’ diventerà 950 e quindi si punterà 47,50.

VANTAGGI: Riesce a contenere le perdite e alla lunga si rileva molto profittevole.

SVANTAGGI: Non si hanno risultati nell’immediato.

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IL VOSTRO CAPITALE POTREBBE ESSERE A RISCHIO, QUESTO MATERIALE NON RAPPRESENTA UN CONSIGLIO D’ INVESTIMENTO.

IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI E PUO’ CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA.